Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) oraz art.212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska Gminy Kłecko

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XVII/95/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 18/2016 z dnia 17.02.16 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 30/2016 z dnia 03.03.16 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 32/2016 z dnia 14.03.16 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XIX/105/16 z dnia 22.03.16 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 39/2016 z dnia 30.03.16 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 48/2016 z dnia 15.04.16 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XX/110/16 z dnia 27.04.16 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 49/2016 z dnia 29.04.16 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXI/118/16 z dnia 24.05.16 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 55/2016 z dnia 27.05.16 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 61/2016 z dnia 06.06.16 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXII/125/16 z dnia 29.06.16 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 73/2016z dnia 07.07.16r.dokonuje się następujących zmian:

1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę 156 816,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu dochodów między rozdziałami, z tego:

- dochody bieżące o kwotę3 816,00 zł,

- dochody majątkowe o kwotę153 000,00 zł.

2. Dochody budżetu, po zmianie, wynoszą29 640 475,06 zł, w tym:

1) dochody bieżące28 975 924,06 zł

2) dochody majątkowe664 551,00 zł.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 248 000,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami

5. Wydatki , o których mowa w ust.2, w kwocie 37 150 113,81 zł, obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 232 798,77 zł

2) majątkowe w wysokości8 917 315,04 zł.

6. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deficyt budżetu w kwocie 7 509 638,75 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 609 638,75 zł, kredytem inwestycyjnym długoterminowym w kwocie 4 555 000,00 zł oraz pożyczką długoterminową w kwocie 345 000,00 zł.

§ 3.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 509 638,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 200 000,00 zł, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 900 000,00 zł.

§ 5.

W § 11.ust. 1 zmienia się plan wydatków na fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/127/2016
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 20 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/127/2016
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 20 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/127/2016
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 20 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/127/2016
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 20 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiana planu wydatków na fundusz sołecki na 2016 rok

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/127/16 z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Zał. Nr 1

Zmiana planu dochodów :

1.Wprowadzenie planu dochodów z tytułu:

a)otrzymania środków na dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zadania własne - współpraca z niemiecką Gminą Rosche, w kwocie 3 816,00 zł,

b)otrzymania dotacji majątkowej na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, na przebudowę drogi Świniarach, w kwocie 123 000,00 zł,

c)otrzymania dotacji majątkowej na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, na realizację projektu w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś, w kwocie 30 000,00 zł,

2.Przeniesienie planu dochodów pomiędzy rozdziałem 70005 a rozdziałem 70004, kwota

22 822,00 zł, tytułem rozliczenia środków obrotowych zakładu budżetowego za rok ubiegły.

Razem zwiększenie planu dochodów o kwotę 156 816,00 zł.

Zał. Nr 2

Zmiana planu wydatków: zwiększenie i przeniesienie planu wydatków:

a)Dział 600, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne

- zwiększenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne, jednoroczne - przebudowa

drogi w Świniarach o kwotę 123 000,00 zł,

- wprowadzenie środków na wydatki majątkowe w ramach WPF na realizację

przedsięwzięcia pn. Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie

gnieźnieńskim - gmina Kłecko, kwota 70 000,00 zł w 2016 roku na opracowanie

koncepcji oraz projektów w ramach budowy elementów infrastruktury transportu

(chodniki, ścieżki rowerowe, zatoczki autobusowe, centrum

przesiadkowego i ich energooszczędne oświetlenie).

b) Dział 700, rozdz. 70005 Ochotnicze Straże Pożarne

- zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla

sołectwa Sulin w ramach funduszu sołeckiego, o kwotę 300,00 zł,

c)Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół,

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł, koszty w 2016 roku niższe

niż planowano,

- rozdział 80195 Pozostała działalność,

wprowadzenie planu w kwocie 10 000,00 zł, związane z planowanymi kosztami

przewozu młodzieży przebywającej w gminie Kłecko w związku ze światowymi

dniami młodzieży,

d)Dział 921, rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla

sołectwa Sulin w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 800,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Sulin o kwotę 1 000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dla sołectwa Sulin w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 9 049,86 zł,

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

na zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Sulin,

w ramach środków własnych gminy o kwotę 25 000,00 zł,

e)Dział 926, rozdział pozostała działalność

- zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla

sołectwa Sulin w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 2 703,99 zł,

- zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dla sołectwa Sulin w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 4 245,87 zł,

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

na realizację projektu pn. "U zielarek - centrum wsi miejscem kultywowania

tradycji i integracji mieszkańców" o kwotę 30 000,00 zł, z dotacji celowej z Urzędu

Marszałkowskiego w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Realizacja

projektu finansowana będzie:

·dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 000,00 zł,

·środkami funduszu sołeckiego wsi Gorzuchowo w kwocie 13 565,56 zł,

·środkami własnymi gminy do kwoty 22 000,00 zł,

f)Fundusz sołecki - zmiana planu wydatków: przeniesienia pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Razem zwiększenie planu wydatków o kwotę 248 000,00 zł.

Zał Nr 3

Załącznik dotyczący przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku. Zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 91 184,00 zł.

Zał Nr 4

Załącznik dotyczący funduszu sołeckiego realizowanego w 2016 roku, przeniesienia pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami:

- w sołectwie Sulin zmiana przeznaczenia, poprzedzona zebraniem wiejskim,

- w sołectwie w Gorzuchowie uzupełnienie i zmiana nazwy realizowanego przedsięwzięcia.